Tus pólizas a CONTPAQi®

Bienvenida

Generar las pólizas del mes, revisarlas, cambiar cuentas, aprobar, exportar el TXT y el ZIP de XML, cargarlos al ADD y en «Cargar pólizas» de CONTPAQi®, por qué reimportar no duplica, y tu licencia y sus facturas.

Lo que vas a aprender

1. Las pólizas del mes
2. Revisar una póliza
3. Cambiar una cuenta
4. Aprobar
5. Exportar TXT y XML
6. Los XML al ADD
7. «Cargar pólizas» en CONTPAQi®
8. Reimportar no duplica
9. Configuración
10. Tu licencia y tus facturas

Paso 1 · Las pólizas del mes

Ficha del RFC → «Pólizas» → elige el «Mes». Se generan solas cada mañana (mes actual y anterior); también con «Generar pólizas del mes». Volver a generar reemplaza borradores e incompletas, conservando las cuentas que elegiste a mano, y nunca toca las aprobadas, exportadas ni descartadas.

• Contado (PUE) → Ingresos o Egresos con el banco. Crédito (PPD) → Diario contra clientes o proveedores. Complemento de pago → Ingresos o Egresos a la fecha del pago, con el IVA en flujo de efectivo.
• Estados: Borrador («Por aprobar»), Incompleta (le falta una cuenta o no cuadra), Aprobada, Exportada y Descartada.
• Filtra por estado, tipo, emitidos o recibidos y origen; los contadores de arriba también filtran.

Paso 2 · Revisa una póliza

Toca una póliza: cargos, abonos y si cuadra; cada movimiento con su cuenta, de dónde salió y el UUID de su CFDI; el GUID (la marca única para CONTPAQi®), los CFDI ligados y lo que falta.

• Una «Incompleta» dice en «Qué falta» qué cuenta le falta, con liga a la bandeja o a «Cuentas y bancos». Al resolverlo se vuelve a armar sola.
• Si usa una cuenta que ya no está en el catálogo, sale «Cuentas que ya no están en el catálogo»: CONTPAQi® rechazaría la póliza completa.

Paso 3 · Cambia una cuenta

En un movimiento toca «Cambiar cuenta», busca la cuenta y elige cómo guardarla.

• Ingreso o gasto: «Solo en este CFDI», «Usar siempre para este proveedor/cliente» o «Usar siempre para esta clave» (crean una regla aprendida).
• Nómina: «Usar siempre para P019» (o el tipo que sea) crea una regla de nómina.
• IVA, banco, clientes o proveedores: «Solo en esta póliza»; se conserva aunque se vuelva a generar.
• Solo en borrador o incompleta. Si ya está aprobada, primero «Regresar a borrador».

Paso 4 · Aprueba

En una póliza en borrador toca «Aprobar». En la lista, marca varias y toca «Aprobar N elegidas», o «Aprobar todas (N)».

• Las incompletas, las que no cuadran o con cuentas inválidas no se aprueban; el aviso dice por qué.
• «Aprobada sola (reglas confiables)» quiere decir que el sistema la aprobó.

Paso 5 · Exporta TXT y XML

En «Pólizas», con el mes elegido, toca «Exportar TXT y XML (N)»: exporta todas las aprobadas del mes. Bajan dos archivos:

• Polizas_RFC_mes.txt: para «Cargar pólizas» de CONTPAQi® Contabilidad.
• Polizas_RFC_mes_XML.zip: los XML de esas pólizas (emitidos y recibidos) con un LEAME.
• Se quedan fuera, con aviso, las pólizas sin movimientos, las que no cuadran y las de cuentas que ya no están en el catálogo.

«Exportaciones de este mes» registra cada TXT: quién, cuándo, cuántas pólizas y la huella del archivo. «Volver a bajar» trae el mismo archivo con los mismos GUID.

Paso 6 · Los XML al ADD

Descomprime el ZIP y carga todos los XML al ADD (Administrador de Documentos Digitales) de la empresa en CONTPAQi®. Esto va PRIMERO: CONTPAQi® solo asocia a cada movimiento los CFDI que ya están en su ADD.

Paso 7 · «Cargar pólizas» en CONTPAQi®

En CONTPAQi® Contabilidad abre «Cargar pólizas» (no «Cargar prepólizas»). En «Datos de entrada» elige el TXT y en «Configuración de datos» el esquema CT_EST_Poliza_NG.xls (normalmente en C:\Compac\Empresas\Esquemas\Contpaq\).

• Carga el archivo y revisa el resumen (cargadas y erróneas).
• CONTPAQi® asigna el folio de cada tipo; el sistema de origen queda «CONTPAQi® Contabilidad».
• Abre algunas pólizas y revisa que cuadren y que cada movimiento tenga su CFDI asociado.
• Si CONTPAQi® rechaza una póliza, casi siempre es una cuenta que no existe: vuelve a subir el catálogo y corrígela.

Paso 8 · Reimportar no duplica

Si importas dos veces el mismo archivo, CONTPAQi® avisa y NO duplica: reconoce el GUID de cada póliza.

• Si una póliza cambió después de importarla, primero bórrala en CONTPAQi® y luego vuelve a importar.
• CFDI cancelado antes de exportar: la póliza queda «Descartada». Después de exportar: GeetApp crea una póliza de reversa a la fecha de la cancelación, que se exporta como cualquier otra.

Paso 9 · Configuración de pólizas

«Pólizas» → «Configuración»: los números de tipo de póliza de la empresa en CONTPAQi® (normalmente 1 Ingresos, 2 Egresos, 3 Diario), el sistema de origen (11 = CONTPAQi® Contabilidad), el IEPS de lo que compras («Acreditable» o «Al costo») y si el UUID va también a nivel póliza. Toca «Guardar configuración».

Paso 10 · Tu licencia y tus facturas

Menú → Despacho → «Cuenta y licencia» (administradores): estado y paquete, RFC activos contra el límite, usuarios, vencimiento, gracia y número de serie.

• Licencia anual por número de RFC activos (paquetes de 1 a 999), con usuarios incluidos.
• «Comprar», «Renovar» o «Cambiar a un paquete mayor»; paga con tarjeta o SPEI.
• «Activar número de serie» si te dieron uno (GAC-…).
• En la lista de pagos bajas la factura de tu licencia (CFDI 4.0) en PDF y XML.
• Licencia vencida: 15 días de gracia solo para consultar; la descarga y las pólizas se detienen hasta renovar.

Resumen

• Las pólizas se generan solas cada mañana; también con «Generar pólizas del mes».
• Revisa, cambia cuentas (en borrador) y aprueba; las de reglas confiables se aprueban solas.
• «Exportar TXT y XML» baja el TXT para CONTPAQi® y el ZIP de XML.
• Primero los XML al ADD; luego el TXT en «Cargar pólizas» con el esquema CT_EST_Poliza_NG.
• Reimportar no duplica (GUID fijo). Si una póliza cambió, bórrala antes en CONTPAQi®.